Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/09/18

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 11,423 44/9 11,967 43/39 12,206 42/58 14,465 50/12
اوراق مشارکت 4,815 18/93 11,499 41/7 14,234 49/65 13,151 45/57
سپرده بانکی 8,585 33/74 2,814 10/2 933 3/25 398 1/38
وجه نقد 29 0/12 19 0/07 13 0/05 3 0/01
سایر دارایی ها 9,176 36/06 4,092 14/84 2,215 7/73 845 2/93
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 6,328 24/87 7,650 27/74 7,926 27/65 9,233 31/99
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان