Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/07/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 11,381 45/25 13,644 51/68 12,008 44/69 9,938 22/92
اوراق مشارکت 3,896 15/49 7,678 29/08 9,492 35/33 12,278 28/32
سپرده بانکی 9,316 37/04 3,635 13/77 3,918 14/58 19,987 46/1
وجه نقد 31 0/12 50 0/19 27 0/1 3 0/01
سایر دارایی ها 9,840 39/13 5,029 19/05 5,339 19/87 1,147 2/65
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 6,166 24/52 7,243 27/43 7,354 27/37 7,204 16/62
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان